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发布时间:2019-06-03 04:47 来源:未知 编辑:admin

  江苏江南水务股份无限公司2018年度演讲摘要

  一 主要提醒

  1 本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上细心阅读年度演讲全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管年度演讲内容的实在、精确、完整,不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏,并承担个体和连带的法令义务。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 江苏公证天业会计师事务所(特殊通俗合股)为本公司出具了尺度无保留看法的审计演讲

  5 经董事会审议的演讲期利润分派预案或公积金转增股本预案

  经江苏公证天业会计师事务所(特殊通俗合股)审计,公司(母公司)2018年度共实现归属于母公司所有者的净利润208,307,555.28 元,按照《公司法》和《公司章程》的划定,提取10%法定公积金20,830,755.53元后,未分派利润为187,476,799.75元;加上岁首年月未分派利润835,517,328.66元,2018年度现实可供股东分派的利润为1,022,994,128.41元。

  2018年度利润分派预案为:以总股本935,210,292股为基数,向全体股东每股派发觉金盈利0.07元(含税),估计金额为65,464,720.44元,尚余未分派利润转入下一年度。公司本年度不进行本钱公积金转增及送股。

  该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  二 公司根基环境

  1 公司简介

  2 演讲期公司次要营业简介

  演讲期内,公司所处置的次要营业、次要产物及其用处、运营模式等未发生严重变化。

  (一)自来水营业

  1、公司主停业务为自来水制售;自来水排水及相关水处置营业。

  公司具有小湾、肖山、澄西、利港4座地面水厂,设想产能别离为30万吨/日、60万吨/日、20万吨/日、6万吨/日,总设想能力为116万吨/日。

  2、运营模式

  (1)特许运营模式

  公司自来水营业为特许运营模式,按照江阴市人民当局《关于同意〈关于授予江苏江南水务股份无限公司供水特许运营权的请示〉的批复》(澄政复[2010]14号)文件,及江阴市扶植局与江南水务签订的《江阴市城乡供水特许运营和谈》,江阴市当局同意授予公司供水特许运营权,刻日为30年。

  (2)采购模式

  公司出产自来水所需的制水材料次要是清水剂、液氯等。根据国度法令律例及公司采购的相关轨制,公司次要采用公开投标、邀请投标、比质比价等体例采购。公司设定了请购、审批、采购、验收、付款等采购法式,并在采购与付款各环节设置相关的记实、填制响应的凭证。同时,公司还成立了完美的物资办理轨制和仓库办理轨制,所有设备、次要出产原材料、辅助出产材料和工程材料均按公司的相关轨制进行采购、保管和发放。

  (3)出产模式

  自来水出产是通过制水工艺去除原水中给人类健康和工业出产带来风险的悬浮物质、胶体物质、细菌及其他无害成分,使净化后的水满足糊口饮用及工业出产的需要。自来水厂利用取水泵站将原水输送至厂内加药间,颠末原水预处置,混凝处置,沉淀处置,过滤处置,消毒处置等工艺流程,获得合适糊口及出产用水尺度的清水,然后通过自来水管网进行输配。

  (4)发卖模式

  公司的发卖模式次要有直供水发卖模式和转供水发卖模式。

  直供水发卖模式:公司将自来水输送至用户端,间接向用户收取船脚的商业结算发卖模式。

  转供水发卖模式:公司将自来水输送至相关乡镇水厂商业结算总表端,按转供水价钱结算。相关乡镇水厂向终端用户转供,价钱按物价部分审定收取。

  (二)工程营业

  1、工程营业次要由全资子公司市政工程公司担任运营,市政工程公司具备市政公用工程施工总承包二级天分。

  工程营业范畴次要在江阴,目上次要有自来水管道安装工程、一户一表革新工程、高层高压督工程、房产小区管网扶植工程、二次供水设备扶植和维护工程、房产小区雨污水工程等。

  2、运营模式

  公司建筑工程施工目前的运营模式次要是单一施工模式。

  (1)自来水管道安装工程、一户一表革新工程、高层高压督工程,公司在具有的工程承包天分范畴内与扶植单元签定合同,按照《江苏省同一安装工程计价表》(2014年)、无锡市扶植工程材料市场消息指点价和《扶植工程工程量清单计价规范》GB50500-2013编制预算,以此确定合同价钱,公司在合同工期内开展施工,按照工程施工合同或工程落成量向扶植单元收取响应工程价款,按照工程扶植进度确认收入,工程落成后,按照《江苏省同一安装工程计价表》(2014年)、无锡市扶植工程材料市场消息指点价和《扶植工程工程量清单计价规范》GB50500-2013编制结算(如扶植单元需提交中介机构审计的则交由第三方审计),以此确定最终工程价款,并尽快与扶植单元结清工程款。

  (2)房产小区管网扶植工程、二次供水设备扶植和维护工程、房产小区雨污水工程,公司在具有的工程承包天分范畴内与房产商签定合同,别离按照江阴市相关文件划定,确定合同价钱,公司在合同工期内开展施工,按合同的相关商定向房产商收取响应工程价款,按照工程扶植进度确认收入,工程落成后按房产小区的测绘面积与上述物价局文件划定的单价最终确定工程价款,并尽快与房产商结清工程款。

  (三)污水处置营业

  污水处置营业次要由全资子公司恒通公司担任运营。部属南闸污水厂、江阴市恒通璜塘污水处置无限公司2家污水厂,处置能力为3.5万吨/日,次要担任处置南闸、徐霞客璜塘工业园区的工业废水及镇区糊口污水。公司参股光洪流务(江阴)无限公司30%股权,部属有光洪流务(江阴)无限公司滨江污水处置厂、光洪流务(江阴)无限公司澄西污水处置厂、光洪流务(江阴)无限公司石庄污水处置厂,处置能力为19万吨/日,次要担任辖区内的工业废水和糊口污水。各污水处置厂均采用国内成熟污水处置工艺,可以或许满足现行尾水达标排放的要求。

  (四)行业环境申明

  1、自来水营业

  按照中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为D46水的出产和供应业。水资本紧缺、水资本费逐年提拔、水污染加剧、污水处置成本日益增高,水价上调趋向理所必然,全国逐渐推广实施阶梯水价。但同时,跟着国内城镇化推进加速和人民糊口程度不竭提高,自来水需求量和饮用水质尺度逐步提高,给自来水出产企业供给了成长机缘和新的要求。

  2、工程营业

  行业周期性特点:建筑工程行业依赖于国民经济运转情况和固定资产投资规模,出格是根本设备投资和房地产开辟投资。因为房地产行业属于强周期行业,根本设备投资规模次要受当局投资扶植规模和政策影响,因而行业的周期性较强。因为比来国度对房地产行业的调控,江阴市房地产开辟呈逐年下降趋向,由此将对公司业绩发生晦气影响。

  行业成长阶段:国内建筑工程行业目前曾经进入成熟成长阶段,可是建筑企业过多,合作激烈。

  行业地位:公司目前仅衔接自来水管道安装工程,与大型央企集团和区域性大型建筑企业比拟,公司规模较小,营业单一。

  3、污水处置营业

  污水处置行业是指行业通过物理法、化学法、生物法等手段,为工业废水、糊口污水去除水中的污染物质,使污染的水体可以或许达到排放或再次利用的水质要求。污水处置行业的工作次要包罗三个方面:一是污水处置,包罗工业废水的处置和糊口污水的处置;二是中水回用,是指经处置后的污水达到必然的水质尺度,满足某种利用要求,能够进行无益利用,属于污水的深度处置;三是污泥处置,是指针对污水处置过程中发生的污泥进行无害化处置。公司的营业次要集中处置南闸、徐霞客璜塘工业园区的工业废水和糊口污水。

  “十二五”期间,鼎力加强城镇污水处置设备扶植力度,全国污水处置程度较着提高。截至2015 年,全国城镇污水处置能力已达到2.17 亿立方米/日,城市污水处置率达到92%,县城污水处置率达到85%,全国城镇污水处置设备扶植根基完成“十二五”规划方针。按照发改委和住建部对城镇污水及再生水标的目的的“十三五”规划,城市污水处置率要求从2015年的91.90%提拔至95%,需要新建污水处置设备5,022万立方米/日,提标革新4,220万立方米/日,对再生水质量、污水管道的扶植要求也有所提高。“十三五”规划为污水处置行业带来广漠的市场需求。

  3 公司次要会计数据和财政目标

  3.1 近3年的次要会计数据和财政目标

  单元:元 币种:人民币

  3.2 演讲期分季度的次要会计数据

  单元:元 币种:人民币

  季度数据与已披露按期演讲数据差别申明

  □合用 √不合用

  4 股本及股东环境

  4.1 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股环境表

  4.2 公司与控股股东之间的产权及节制关系的方框图

  √合用 □不合用

  4.3 公司与现实节制人之间的产权及节制关系的方框图

  √合用 □不合用

  4.4 演讲期末公司优先股股东总数及前10 名股东环境

  □合用 √不合用

  5 公司债券环境

  □合用 √不合用

  三 运营环境会商与阐发

  1 演讲期内次要运营环境

  演讲期内,公司总资产433,331.41万元,同比削减11.32%;归属于上市公司股东的净资产273862.77万元,同比增加1.34%;实现停业收入 89,854.61万元,同比削减18.39%;归属于上市公司股东的净利润19,481.91万元,同比削减20.49%;扣除非经常性损益后的净利润17,774.69万元,同比削减25.85%。

  2 导致暂停上市的缘由

  □合用 √不合用

  3 面对终止上市的环境和缘由

  □合用 √不合用

  4 公司对会计政策、会计估量变动缘由及影响的阐发申明

  □合用√不合用

  5 公司对严重会计差错更正缘由及影响的阐发申明

  □合用√不合用

  6 与上年度财政演讲比拟,对财政报表归并范畴发生变化的,公司该当作出具体申明。

  √合用□不合用

  截至2018年12月31日,本公司归并财政报表范畴内子公司如下:

  证券代码:601199 证券简称:江南水务 通知布告编号:临2019-024

  江苏江南水务股份无限公司

  第六届董事会第五次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、董事会会议召开环境

  江苏江南水务股份无限公司(以下简称“公司”或“江南水务”)第六届董事会第五次会议于2019年4月23日在公司三楼会议室(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)以现场表决体例召开。本次会议通知于2019年4月13日以德律风和电子邮件体例向全体董事、监事和高级办理人员发出。会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长龚国贤先生掌管,公司监事、高级办理人员列席了会议。会议合适《公司法》及《公司章程》的相关划定,会议合法无效。

  二、董事会会议审议环境

  经与会董事当真审议,会议构成决议如下:

  (一)审议通过了《2018年度董事会工作演讲》

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (二)审议通过了《2018年度总司理工作演讲》

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  (三)审议通过了《2018年度财政决算和2019年度财政预算演讲》

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (四)审议通过了《2018年年度演讲全文及摘要》

  具体内容详见上海证券买卖所网站()《江南水务2018年年度演讲》和《江南水务2018年年度演讲摘要》。

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (五)审议通过了《2018年度内部节制评价演讲》

  具体内容详见上海证券买卖所网站()《江南水务2018年度内部节制评价演讲》。

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  (六)审议通过了《2018年度社会义务演讲》

  具体内容详见上海证券买卖所网站()《江南水务2018年度社会义务演讲》。

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  (七)审议通过了《关于公司募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站()的《江苏江南水务股份无限公司关于公司募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》(通知布告编号:临2019-026)。

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  (八)审议通过了《关于利用部门闲置募集资金姑且弥补流动资金的议案》

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站()的《江苏江南水务股份无限公司关于利用部门闲置募集资金姑且弥补流动资金的通知布告》(通知布告编号:临2019-027)。

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  (九)审议通过了《关于利用闲置募集资金采办布局性存款的议案》

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站()的《江苏江南水务股份无限公司关于利用闲置募集资金采办布局性存款的通知布告》(通知布告编号:临2019-028)。

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  (十)审议通过了《关于利用闲置自有资金采办理财富物的议案》

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站()的《江苏江南水务股份无限公司委托理财通知布告》(通知布告编号:临2019-029)。

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  (十一)审议通过了《关于2019年过活常联系关系买卖(估计)的议案》

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站()的《江苏江南水务股份无限公司日常联系关系买卖通知布告》(通知布告编号:临2019-030)。

  因该议案是属于联系关系买卖,联系关系董事龚国贤先生回避表决。

  表决成果:6票同意,0票否决,0票弃权。

  (十二)审议通过了《关于公司2019年管网工程扶植投资预算的议案》

  公司2019年管网投资扶植预算为7,988.73万元,农村供水管网及一户一表革新工程预算为4,042.20万元,二次供水革新工程预算为3,720万元,上述工程投资扶植总预算为15,750.93万元。

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  (十三)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

  按照公司出产运营勾当的需要,以节约财政费用,降低资金成本为准绳,分析考虑资金放置后,2019年公司及子公司拟向银行申请总额度不跨越人民币85,000万元的分析授信,次要用于银行贷款和开立银行承兑汇票领取货款及工程款,刻日为 1 年(自公司与银行签定授信合同之日起计较)。

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  (十四)审议通过了《关于计提资产减值预备的议案》

  董事会认为:本次资产减值预备计提遵照并合适《企业会计原则》和公司相关会计政策的划定,本次计提资产减值预备基于隆重性准绳,根据充实,公允地反映了演讲期内公司财政情况、资产价值及运营功效,使公司关于资产价值的会计消息愈加实在靠得住,具有合理性,。

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站()的《江苏江南水务股份无限公司关于计提资产减值预备的通知布告》(通知布告编号:临2019-031)。

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  (十五)审议通过了《关于公司2018年度利润分派的预案》

  经江苏公证天业会计师事务所(特殊通俗合股)审计,公司(母公司)2018年度共实现归属于母公司所有者的净利润208,307,555.28 元,按照《公司法》和《公司章程》的划定,提取10%法定公积金20,830,755.53元后,未分派利润为187,476,799.75元;加上岁首年月未分派利润835,517,328.66元,2018年度现实可供股东分派的利润为1,022,994,128.41元。

  2018年度利润分派预案为:以总股本935,210,292股为基数,向全体股东每股派发觉金盈利0.07元(含税),估计金额为65,464,720.44元,尚余未分派利润转入下一年度。公司本年度不进行本钱公积金转增及送股。

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (十六)审议通过了《关于公司董事、监事及高级办理人员2018年度薪酬的方案》

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (十七)审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊通俗合股)的议案》

  经公司董事会审计委员会提名,拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2019年度财政报表、2019年度内部节制审计办事机构,聘期一年,审计费用由股东大会授权董事会确定。

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (十八)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站()的《江苏江南水务股份无限公司关于修订〈公司章程〉的通知布告》(通知布告编号:临2019-032)。

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (十九)审议通过了《关于修订〈股东大会议事法则〉的议案》

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站()的《江苏江南水务股份无限公司关于修订〈股东大会议事法则〉的通知布告》(通知布告编号:临2019-033)。

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (二十)审议通过了《关于修订〈董事会议事法则〉的议案》

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站()的《江苏江南水务股份无限公司关于修订〈董事会议事法则〉的通知布告》(通知布告编号:临2019-034)。

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (二十一)审议通过了《江南水务将来三年(2019-2021)股东报答规划》

  具体内容详见上海证券买卖所网站()《江南水务将来三年(2019-2021股东报答规划)》。

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (二十二)审议通过了《2019年第一季度演讲》

  具体内容详见上海证券买卖所网站()《江南水务2019年第一季度演讲》。

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  (二十三)审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站()的《江苏江南水务股份无限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(通知布告编号:临2019-035)。

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  江苏江南水务股份无限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码:601199 证券简称:江南水务 通知布告编号:临2019-025

  江苏江南水务股份无限公司

  第六届监事会第三次会议决议通知布告

  本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、监事会会议召开环境

  江苏江南水务股份无限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2019年4月23日在公司三楼会议室(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)召开。本次会议通知于2019年4月13日以德律风和电子邮件体例向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席吴健先生掌管。本次会议的召开合适《公司法》及《公司章程》的相关划定,会议合法无效。

  二、监事会会议审议环境

  经与会监事当真审议,会议构成决议如下:

  (一)审议通过了《2018年度监事会工作演讲》

  表决成果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (二)审议通过了《2018年度财政决算演讲和2019年度财政预算演讲》

  表决成果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (三)审议通过了《2018年年度演讲全文及摘要》

  具体内容详见上海证券买卖所网站()《江南水务2018年年度演讲》和《江南水务2018年年度演讲摘要》。

  监事会审核了公司《2018年年度演讲全文及摘要》,认为:

  1、公司《2018年年度演讲全文及摘要》编制和审议法式合适法令、律例、《公司章程》和内部办理轨制的各项划定;

  2、公司《2018年年度演讲全文及摘要》内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定,演讲所包含的消息从各个方面能客观、实在地反映公司演讲期内的运营环境和财政情况;

  3、公司成立了消息披露办理轨制,制定了保密办法,公司董事、监事、高级办理人员及其他因工作关系接触到演讲消息的工作人员均恪守公司消息保密轨制。在提出本看法前,未发觉参与演讲编制和审议的人员有违反保密划定的行为;

  4、公司监事会成员包管公司《2018年年度演讲全文及其摘要》所披露的消息实在、精确、完整,不具有虚假记录,误导性陈述和严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体连带义务。

  表决成果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (四)审议通过了《2018年度内部节制评价演讲》

  具体内容详见上海证券买卖所网站()《江南水务2018年度内部节制评价演讲》。

  监事会认为:公司2018年度内部节制评价演讲全面、实在地反映了公司内部节制的现实环境,对内部节制的总体评价是客观、精确的。

  表决成果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  (五)审议通过了《关于公司募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》

  监事会认为:公司募集资金的办理和利用严酷施行中国证监会、上海证券买卖所的相关划定,合适公司《募集资金办理轨制》,公司披露的《关于公司募集资金与现实利用环境的专项演讲》客观、实在,不具有募集资金违规利用、改变募集资金利用打算和损害股东好处的景象。

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站()的《江苏江南水务股份无限公司关于公司募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》(通知布告编号:临2019-026)。

  表决成果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  (六)审议通过了《关于利用部门闲置募集资金姑且弥补流动资金的议案》

  监事会认为:公司以部门闲置募集资金姑且弥补流动资金,可以或许无效地提高公司募集资金利用效率,削减财政费用,降低运营成本。本次闲置募集资金姑且弥补流动资金不影响募集资金项目扶植的资金需求以及募集资金利用打算一般进行,不具有改变募集资金利用打算、变动募集资金投向和损害股东好处的景象。

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站()的《江苏江南水务股份无限公司关于利用部门闲置募集资金姑且弥补流动资金的通知布告》(通知布告编号:临2019-027)。

  表决成果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  (七)审议通过了《关于利用闲置募集资金采办布局性存款的议案》

  监事会认为:公司利用闲置募集资金采办布局性存款,履行了需要的审批法式;公司利用闲置募集资金采办布局性存款,是在包管募集资金投资项目扶植和利用的前提下实施的,不会影响公司主停业务的一般成长;公司利用闲置募集资金采办布局性存款,能够提高公司资金利用效率,获得必然投资收益,为公司股东谋求更多的投资报答,不具有损害公司及全体股东、出格是中小股东的好处景象。同意利用不跨越人民币2亿元的闲置募集资金采办布局性存款。

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站()的《江苏江南水务股份无限公司关于利用闲置募集资金采办布局性存款的通知布告》(通知布告编号:临2019-028)。

  表决成果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  (八)审议通过了《关于2019年过活常联系关系买卖(估计)的议案》

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站()的《江苏江南水务股份无限公司日常联系关系买卖通知布告》(通知布告编号:临2019-030)。

  表决成果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  (九)审议通过了《关于计提资产减值预备的议案》

  监事会认为:公司本次计提资产减值预备的决策法式合法,根据充实;计提合适《企业会计原则》等相关划定,合适公司现实环境,计提后更能公允反映公司资产情况,同意本次计提资产减值预备的事项。

  具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站()的《江苏江南水务股份无限公司关于计提资产减值预备的通知布告》(通知布告编号:临2019-031)。

  表决成果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  (十)审议通过了《关于公司2018年度利润分派预案》

  经江苏公证天业会计师事务所(特殊通俗合股)审计,公司(母公司)2018年度共实现归属于母公司所有者的净利润208,307,555.28 元,按照《公司法》和《公司章程》的划定,提取10%法定公积金20,830,755.53元后,未分派利润为187,476,799.75元;加上岁首年月未分派利润835,517,328.66元,2018年度现实可供股东分派的利润为1,022,994,128.41元。

  2018年度利润分派预案为:以总股本935,210,292股为基数,向全体股东每股派发觉金盈利0.07元(含税),估计金额为65,464,720.44元,尚余未分派利润转入下一年度。公司本年度不进行本钱公积金转增及送股。

  监事会认为:2018年度利润分派预案合适公司的现实环境,不具有损害公司股东特别是中小股东好处的景象。

  表决成果:3票同意,0票否决,0票弃权。

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (十一) 审议通过了《关于修订〈监事会议事法则〉的议案》

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (十二)审议通过了《江南水务将来三年(2019-2021)股东报答规划》

  具体内容详见上海证券买卖所网站()《江南水务将来三年(2019-2021股东报答规划)》。

  表决成果:7票同意,0票否决,0票弃权。

  此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (十三)审议通过了《2019年第一季度演讲》

  具体内容详见上海证券买卖所网站()《江南水务2019年第一季度演讲》。

  监事会审核了公司《2019年第一季度演讲》,认为:

  1、公司《2019年第一季度演讲》编制和审议法式合适法令、律例、《公司章程》和内部办理轨制的各项划定;

  2、公司《2019年第一季度演讲》内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定,演讲所包含的消息从各个方面能客观、实在地反映公司演讲期内的运营环境和财政情况;

  3、公司成立了消息披露办理轨制,制定了保密办法,公司董事、监事、高级办理人员及其他因工作关系接触到演讲消息的工作人员均恪守公司消息保密轨制。在提出本看法前,未发觉参与演讲编制和审议的人员有违反保密划定的行为;

  4、公司监事会成员包管公司《2019年第一季度演讲》所披露的消息实在、精确、完整,不具有虚假记录,误导性陈述和严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体连带义务。

  表决成果:3票同意,0票否决,0票弃权

  江苏江南水务股份无限公司监事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码:601199 证券简称:江南水务 通知布告编号:临2019-026

  江苏江南水务股份无限公司

  关于公司募集资金存放与现实利用环境的专项演讲

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  按照中国证券监视办理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》(证监会通知布告[2012]44号)及《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》(2013年修订)和《江苏江南水务股份无限公司募集资金办理轨制》的划定,江苏江南水务股份无限公司(以下简称“公司”)编制了截止2018年12月31日的《关于公司募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》,内容如下:

  一、募集资金根基环境

  (一)现实募集资金的金额、资金到账时间

  经中国证券监视办理委员会“证监许可[2016]99号”文《关于核准江苏江南水务股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》核准,公司获准向社会公家公开辟行面值总额76,000万元可转换公司债券。公司向社会公家公开辟行可转换公司债券募集资金总额为76,000万元,每张面值100元,共计760万张,刊行价钱为100元/张。扣除承销及保荐费用、刊行登记费以及其他买卖费用共计人民币20,959,051.10元后,募集资金净额为人民币739,040,948.90元。上述募集资金已于2016年3月25日全数到位,业经江苏公证天业会计师事务所(特殊通俗合股)予以验证并出具苏公W[2016]B036号《验证演讲》。

  (二)本年度利用金额及当前余额

  2018年4月25日,公司第五届董事会第二十一次会议通过了《关于利用闲置募集资金采办布局性存款的议案》,同意公司在确保不变相改变募集资金用处和包管不影响募集资金投资项目一般进行的前提下,利用不跨越人民币4.5亿元的闲置募集资金当令采办布局性存款,在上述额度内资金能够滚动利用。截至2018年12月31日,采办布局性存款余额为人民币1.0亿元。

  截止2018年12月31日,累计利用专项募集资金388,419,245.26元,此中本年度利用专项募集资金125,943,525.46元(不包含采办布局性存款人民币1.0亿元)。募集资金账户累计取得募集资金利钱收入1,472,203.95元,布局性存款利钱收入38,034,166.67元,领取手续费376.75元。

  截止2018年12月31日,募集资金账户余额390,127,697.51元,此中包罗公司专项募集资金公用账户余额290,127,697.51元和布局性存款人民币1.0亿元。

  二、募集资金办理环境

  (一)关于募集资金办理轨制的制定环境

  为了规范公司募集资金的利用与办理,提高募集资金利用效益,防备资金利用风险,确保资金利用平安,切实庇护投资者的合法权益,公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》(2013年修订)等相关划定和要求,2014年4月18日,2013年年度股东大会修订了《江苏江南水务股份无限公司募集资金办理轨制》。

  (二)关于募集资金办理轨制的施行环境

  2016年3月25日,公司别离与上海浦东成长银行股份无限公司江阴支行及保荐机构兴业证券股份无限公司签订了《江苏江南水务股份无限公司可转换公司债券刊行募集资金三方监管和谈》(以下简称“三方监管和谈”)。

  《三方监管和谈》与上海证券买卖所发布的募集资金三方监管和谈范本不具有严重差别,《三方监管和谈》的履行不具有问题,和谈各方均按照《三方监管和谈》的划定履行了相关职责。

  (三)募集资金专户存储环境

  截止2018年12月31日,公司专项募集资金公用账户余额明细环境列示如下:

  注:截止2018年12月31日,募集资金帐户余额为390,127,697.51元,此中包罗公司专项募集资金公用账户余额290,127,697.51元和布局性存款人民币1.0亿元。

  三、本年度募集资金的现实利用环境

  (一)专项募集资金投资项目标资金和环境

  (详见附表:《募集资金利用环境对照表》)

  (二)募投项目先期投入及置换环境

  2016年4月7日,公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过《关于利用募集资金置换事后投入募投项目标自筹资金的议案》,为包管募集资金投资项目成功实施,公司按照现实环境,以自筹资金对募集资金投资项目进行了事后投入。截止2016年3月25日,公司用募集资金53,263,957.00元置换事后投入募集资金投资项目即“江阴市绮山应急备用水源地工程项目”的自筹资金。

  自筹资金事后投入募集资金投资项目环境表如下:

  江苏公证天业会计师事务所(特殊通俗合股)已对公司募集资金投资项目现实利用自筹资金环境进行了专项鉴证,并已于2016年4月7日出具了苏公W[2016]E1310号《江苏江南水务股份无限公司以自筹资金事后投入募投项目标鉴证演讲》。(具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站()的《江苏江南水务股份无限公司用募集资金置换事后投入的自筹资金通知布告》(通知布告编号:临2016-022)。)

  (三)对闲置募集资金进行现金办理,投资相关产物环境

  四、变动募投项目标资金利用环境

  演讲期内,公司不具有变动募集资金投资项目标环境。

  五、募集资金利用及披露中具有的问题

  公司已披露的消息及时、实在、精确、完整地反映了募集资金利用环境。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与利用环境出具的鉴证演讲的结论性看法

  我们认为,江南水务公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与利用环境的专项演讲》合适《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》(2013年修订)及相关格局指引的划定,在所有严重方面照实反映了江南水务公司募集资金2018年度现实存放与利用环境。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与利用环境所出具的专项核查演讲的结论性看法

  经核查,保荐机构认为:江南水务2018年度募集资金存放与利用合适《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》(2013年修订)等法令律例的要求,对募集资金进行了专户存放和专项利用,不具有变相改变募集资金用处和损害股东好处的景象,不具有违规利用募集资金的景象。

  八、公司具有两次以上融资且昔时别离具有募集资金使用的,应在专项演讲别离申明

  演讲期内,公司不具有两次以上融资环境。

  九、上彀披露的通知布告附件

  (一)兴业证券股份无限公司关于江苏江南水务股份无限公司2018年度募集资金存放与利用环境的专项核查演讲

  (二)江苏公证天业会计师事务所(特殊通俗合股) 出具的《募集资金存放与利用环境鉴证演讲》

  江苏江南水务股份无限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  募集资金利用环境对照表

  (截止2018年12月31日)(单元:万元)

  江苏江南水务股份无限公司

  公司代码:601199 公司简称:江南水务

  年度演讲摘要

  (下转B91版)

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